月次経理締め作業
月次の経理締め作業
決まっていません
1件、期限を過ぎています
- 月次試算表を出力して前月と比較する8月8日まで（49日超過）
間に合わないものは、できる範囲で急ぐか「不要」にしてください。 期限は目安で、自治体や状況によって変わります。
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- 通帳・銀行明細
- クレジットカード明細
- 領収書・紙請求書一式
- 全銀行口座の入出金を記帳する
- クレジットカード明細を仕訳計上する
- 未払いの請求書を計上する
- 各部門から経費データを回収する
- 仮払金・立替金を精算する
- 売掛金・買掛金の残高を突合する
- 月次試算表を出力して前月と比較する
- 上長に月次報告して締めを完了する